Отчет о доходах и расходах за 9 мес 2016 года по ОШ №160

 

Отчёт о доходах и расходах за 9 месяцев 2016г
по КГУ ОШ №160
			(тыс.тенге)
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за  1 квартал2016г	Сумма доходов и расходов за 2 квартал2016г	Сумма доходов и расходов за 3 квартал2016г	Всего за 9 месяцев 2016г
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	167 729	38 784	57 492	27866	124 142
Поступления средств от платных услуг					-
ВСЕГО ДОХОДОВ	167 729	38 784	57 492	27866	124 142
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	167 729	38 784	57 492	27866	124 142
Оплата труда	123 570	34336	40 714	21 611	96 661
Компенсационные выплаты	6 752		6 752		6 752
Социальный налог	8 200		2 835	1 442	4 277
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	4 622		1 432	847	2 279
Коммунальные услуги	11732	3708	407	200	4 315
Приобретение хозяйственных товаров	1964	263	1 601		1 864
Приобретение канцелярских товаров	150		150		150
приобретение питьевой воды	238		130		130
текущий ремонт	2904			2 904	2 904
приобретение медикаментов	49		49		49
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	3689		1 845		1 845
Прочие услуги	3859	477	1 577	862	2 916
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи					-
РАСХОДЫ  средств от платных услуг					-
ВСЕГО РАСХОДОВ	167 729	38 784	57 492	27 866	124 142
Директор		Даулетова Г.А.
Главный бухгалтер		Заикина Л.Е

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах по КГУ ОШ №160 за 9месяцев 2016 года

Местонахождение организации город.Алматы Алатауский район, Микрорайон Карасу улица Заводская,96.

I.Доходы по плану финансирования на 2016 год составляют 167729,0 тыс.тенге

из них из бюджета 167729,0 тыс.тенге

 

II. Расходы за 9 месяцев 2016 года составили 124142,0 тыс. тенге, из них

из бюджета -124142,0 тыс.тенге.

1. Расходы за 9 месяцев 2016 года составили 124142,0 тыс.тенге:

Из них на выплату заработной платы и налогов 109969,0тыс.тенге

за счёт трансфертовиз республиканского бюджета–

*Заработная плата 23458,0 тыс.тенге

*Компенсационные выплаты-2352,0 тыс.тенге

*Социальный налог -1480,0 тыс.тенге

*Социальные отчисления в гос.фонд-847,0 тыс.тенге

За счёт средств местного бюджета

*Заработная плата-70042,0 тыс.тенге

*Компенсационные выплаты-4 600,0тыс.тенге

*Социальный налог -4802,0 тыс.тенге

*Социальные отчисления в гос.фонд-2587,0 тыс.тенге

 

Штатная численность работников КГУ ОШ №160-106 единиц, в том числе пед.работников 72един,административно-упрвленченский персонал-34 един.

2. Коммунальные услуги :направлено на отопление школы (Дизельное топливо для отопления школы) -3 450,0 тыс.тенге

3. Горячую и холодную воду, канализацию,электроэнергию-661,0 тыс.тенге

 

4. Услуги связи -176,0 тыс.тенге.(Абон.плата за интернет + 3 телефона)

 

5. Услуги транспорта (Поездка учащихся на ЕНТ)-28,0 тыс.тенге

6. Приобретение медикаментов-49,0 тыс. тенге (Медикаменты необходимые для учащихся при оказании первой медицинской помощи)

 

7. Приобретение хозяйствен ных товаров и хозяйственного инвентаря за 9 месяцев 2016 года выделенных из бюджета составляет –2014,0 тысяч тенге из них:

<Бумага А4-182,0 тыс.тенге

<Ткань обтирочная-83,0 тыс,тенге

<Классные журналы и табеля -76,0 тыс.тенге

<Спортивные товары -150,0 тыс.тенге

<Канцелярские товары- 150,0 тыс.тенге

< Одноразовые пластиковые стаканы-100,0 тыс.тенге

<Мыло жидкое -288,0 тыс.тенге

<Картриджи -200,0 тыс.тенге

<Стиральный порошок -210,0 тыс.тенге

<Перчатки резиновые-52,0 тыс.тенге

<Перчатки для субботника-40,0 тыс.тенге

<Дизенфицирующие средства-150,0 тыс.тенге

<Веники-20,0 тыс.тенге

<Мётла-98,0 тыс.тенге

<Лампочки ЛБ-15,0 тыс.тенге

<Лампочки энергосберегающие-200,0 тыс.тенге

8.Приобретение питьевой бутылированной воды -130,0 тыс.тенге обеспечение учащихся питьевой водой .

 

9.На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено из бюджета на сумму - 5820,0тыс.тенге из них:

* Услуги банка-258,0 (Перечисление заработной платы на карт-счета работников)

* Ежегодный медицинский осмотр работников школы-135,0тыс.тенге

*Утилизация ламп-5,0 тыс.тенге (Утилизация люминисцентных ламп)

*Охранная сигнализация-1252,0 тыс.тенге (Охранно.-тревожная сигнализация и пожарная сигнализация 1189,0 и видеонаблюдение-63,0 тыс тенге в классах школы )

*Вывоз мусора-185,0 тыс.тенге (Вывоз мусора с территории школы)

*Дератизация-60,0 тыс.тенге (Обработка подвалов школы ежеквартально)

*Поддержка Веб-сайтов-55,0 тенге (Пользование учащихся онлайн-уроками)

*Доп.освещение над досками-150,0 тыс.тенге (Дополнительное освещения над классными досками)

*Ремонт оборудования-206,0 тыс.тенге (Обслуживание и ремонт принтеров и компьютеров)

*Техобслуживание системы отопления-75,0 тыс.тенге ( Техническое обслуживание отопления школы )

* Услуги мониторинга -50,0 тыс.тенге (Услуги мониторинга дизельного.топлива)

*Услуги по программе 1С-бухгалтерия-240,0 тенге (Обслуживание и услуги по программе 1- С бухгалтерия)

* Списание основных фондов -200,0 тыс.тенге(Списание основных фондов пришедшие 100 % износу)

*Услуги семинара -45,0 тыс.тенге (Семинар по гос.закупкам сотрудников школы)

*Текущий ремонт здания школы -2904,0тыс.тенге( Ежегодный текущий ремонт здания школы)

 

10. Затраты фонда Всеобщего обязательного образования-1845,0 тыс,тенге

В течении 9 месяцев 2016года 60 учащимся из малообеспеченных семей оказана помощьза счет средств из местного бюджета на сумму 1845,0 тыс.тенге

Бесплатное горячее питание-1845,0 тыс.тенге

 

 

Итого расходов за 9 месяцев 2016года-124142 тыс.тенге.

11.Расходы средств благотворительной и спонсорской помощи- не предусмотрено.

 

ДиректорДаулетова Г.А

Гл. бухгалтерЗаикина.Л.Е